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山东博汇纸业股份有限公司

来源:现金彩票国际      发布时间:2019-02-12 14:11     点击率:

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  报告期内,我国经济下行压力持续,市场需求疲软、产能过剩依旧是造纸行业面临的主要困难,外汇市场的不确定因素也加大了公司成本管控的难度。但随着落后产能的逐步淘汰和环保政策的日趋严格,市场环境有所改善,产业集中度进一步提升。面对激烈的市场竞争,公司将发挥规模、技术优势,以降低成本、增加产量、提高效率作为当前重点工作,充分挖掘现有纸机产能,优化工艺程序,优化物流、仓储等中间流程,通过增加产量、提高效率进一步降低各项费用;同时实施分段监管的质量精细化管理,加大研发投入和技术创新,做好“转调创”,以此增加新产品,降低生产成本,稳定产品质量,找寻新的盈利点,不断提升公司核心竞争力。

  公司将以市场为导向,坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实现包装一体化销售,不断强化公司优势产品的优势地位,进一步提高市场占有率,为公司顺利实现销售目标提供保障。

  2016年上半年公司生产各类机制纸96.06万吨,销售各类机制纸87.63万吨,实现营业收入33.24亿元,较上年同期增长4.18%。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为366,160,425.23元,比上年同期增加51.22%,主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为-2,456,316.44元,比上年同期增加93.26%,主要为本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为-54,508,692.73 元,比上年同期减少203.33%,其主要原因是取得借款收到的现金减少所致。

  研发支出变动原因说明:本期发生数为2,297,906.78元,比上年同期增加46.78%,主要是因为本期公司增加研发投入所致。

  所得税费用变动原因说明:本期发生数为28,507,167.95元,比去年同期增加402.45%,主要是递延所得税增加所致。

  营业税金及附加变动原因说明:本期数为5,064,643.68元,比上年同期增加70.48%,主要原因为2016年1-6月份实现流转税同比增加相应提取营业税金及附加增加所致。

  资产减值损失变动原因说明:本期发生数为-3,216,957.75元,比上年同期数减少157.01%,主要是本期应收账款减少,相应提取坏账准备减少所致。

  营业外支出变动原因说明:本期发生数118,650.10元,比上年同期减少91.02%,主要上年同期支付的50万元罚款,本期无此类费用所致。

  报告期内,公司之全资子公司江苏博汇收到江苏大丰港经济开发区管理委员会给予的经营扶持资金合计5,000.00万元,占本期利润总额的49.78%,详情请见本公司于2016年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2016-020号公告。

  公司于2015年9月15日召开2015年第五次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行公司债券的相关议案,并授权董事会全权办理此次非公开发行公司债券相关事宜。2015年11月12日,公司收到上交所出具的编号为“上证函〔2015〕2150号”的《关于对山东博汇纸业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(以下简称“无异议函”),载明公司由中国中投证券有限责任公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

  2016年的工作重点是增加产量,把增加产量作为主线来抓,通过提高产量,最大程度的发挥纸机的产能,促进其他各项费用的降低。2016年上半年生产各类机制纸96.06万吨,销售各类机制纸87.63万吨,实现营业收入33.24亿元,较上年同期增长4.18%。

  本公司具有行业内领先的技术及研发能力,是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构,与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,并聘请了行业专家和技术人才强化管理,提升公司管理与科研水平。

  通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。

  本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了38个销售办事处,拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户,市场营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司,为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户服务的内涵。

  本公司为ISO9001质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中“博汇”牌书写纸是国家火炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。

  本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸三条生产线的设备达到国际先进水平,先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了“质量管理小组”,具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的DCS、QCS工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。

  本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行“目标成本”管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外出学习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。

  本公司配备了DCS、QCS工业控制系统、浪潮通软ERP管理系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化OA等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体,提高了信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。

  本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木片和原木)、进口废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆及废纸等原材料进口运输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方法,开辟了多条原料供应渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。

  本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的主观能动性,重“人和”因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发挥员工工作积极性。

  说明:公司拥有香港博丰42%的持股比例,公司之全资子公司江苏博汇拥有香港博丰55%的持股比例,公司直接及间接持股比例为97%,拥有对香港博丰的控制权。

  持有金融企业股权情况的说明:2012年10月26日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有限公司参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司的议案》,同意全资子公司江苏博汇出资5,000万元参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司。

  本公司第八届董事会第七次会议审议通过的利润分配预案为:经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2015年度实现净利润7,865,611.83元,根据《公司章程》有关规定,提取10%的法定盈余公积金786,561.18元,加上2014年度未分配利润439,341,537.45元,2015年末可供分配利润为446,420,588.10元。

  2015年度公司保持了较为稳定的经营业绩,但当前造纸行业状况依旧严峻,市场形势仍处在低谷,为更好的改善经营业绩,促进公司的转型升级,2016年度公司将继续加大业务开拓和内部挖潜,有效提升公司的核心竞争力,从公司及股东的长远利益出发,结合公司的发展规划,拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  1、应收利息期末数为2,798,620.05元,比年初减少56.47%,主要是应收存款利息减少所致。

  2、预收账款期末数为203,602,088.22元,比年初增加100.24%,主要是预收销售货款增加所致。

  3、应交税费期末数为 45,071,361.01元,比年初减少46.12%,主要是2016年6月份实现的税款比2015年12月份减少所致。

  4、应付利息年期数为1,585,373.16 元,比年初数减少83.16%,主要是2016年6月末应付利息减少所致。

  5、其他应付款期末数为5,624,376.07元,比年初减少85.84%,主要是2015年底暂估未入账运费入账冲销所致。

  6、长期应付款期末数为107,663,169.24 元,比年初减少48.35%,主要是应付融资租赁款到期偿还减少所致。

  7、其他综合收益期末数为-2,622,400.75元,比年初减少63.27%,主要是外币财务报表折算差额所致。

  (九)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  报告期内,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的4家子公司,无控制的结构化主体;有关子公司的情况请见报告全文附注九“在其他主体中的权益”。

  4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2016年8月12日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知,于2016年8月22日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长郑鹏远先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

  公司2016年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司2016年半年度报告全文本同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2016-022号公告。

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2016-022 号公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司之全资子公司江苏博汇纸业有限公司分别向江苏海力化工有限公司、江苏海兴化工有限公司、江苏海华环保工程有限公司、江苏丰源热电有限公司出租部分办公楼、职工宿舍楼。

  ● 公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外,过去12个月同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为1次,累计金额为2,783.50万元。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江苏博汇纸业有限公司(以下简称“江苏博汇”)分别向江苏海力化工有限公司(以下简称“江苏海力”)、江苏海兴化工有限公司(以下简称“江苏海兴”)、江苏海华环保工程有限公司(以下简称“江苏海华”)、江苏丰源热电有限公司(以下简称“丰源热电”)出租部分办公楼及职工宿舍楼。

  公司向山东海力化工股份有限公司(以下简称“海力化工”)出租污水处理二期及其配套设施。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述交易构成关联交易。

  至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  江苏海力成立于2011年1月12日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园,法定代表人杨延良,注册资本为人民币120,000万元,经营范围为:己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造;己内酰胺及其副产品硫酸铵制造;化工产品批发(除危险化学品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2015年12月31日,江苏海力经审计的总资产396,962.57万元,总负债266,668.51万元,2015年度实现营业收入382,101.75万元,净利润9,016.25万元。

  江苏海兴成立于2011年1月12日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园,法定代表人杨延良,注册资本为人民币40,000万元,经营范围为:环氧氯丙烷、离子膜烧碱及其副产品硫酸(82%)、次氯酸钠、盐酸(28.5%)制造;化工产品批发(除危险化学品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2015年12月31日,江苏海兴经审计的总资产256,829.04万元,总负债176,578.33万元,2015年度实现营业收入210,251.76万元,净利润3,294.81万元。

  江苏海华成立于2011年1月17日,住所为大丰市大丰港经济区临港工业区,法定代表人郑先山,注册资本为人民币10,000万元,经营范围为:环保工程的设计、施工;污水处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2015年12月31日,江苏海华总资产25,215.28万元,总负债24,181.31万元,2015年度实现营业收入10,137.21万元,净利润3,230.12万元(上述数据未经审计)。

  丰源热电成立于2010年10月9日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区,法定代表人金桂林,注册资本为人民币10,000万元,经营范围为:蒸汽生产、销售;电力生产;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2015年12月31日,丰源热电总资产261,907.67万元,总负债223,842.83万元,2015年度实现营业收入56,900.68万元,净利润2,884.23万元(上述数据未经审计)。

  海力化工成立于2003年11月5日,住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区,法定代表人杨延良,注册资本为人民币30,000万元,经营范围为生产、销售氯气、烧碱、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、D-D溶剂、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、苯、甲苯、二甲苯、环己酮、环己醇、己二酸、非芳溶剂、二元酸、X油、轻质油、C8、C9、重苯、十水硫酸钠、次氯酸钠溶液(含有效氯≥5%)、氢气、己内酰胺、环己烷、环己酮肟、硫酸铵(不含过硫酸铵)、编织袋;丙烯仓储中转(限分公司);并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务(不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营),压缩气体及液化气体(禁止储存)的批发业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营业务,有效期限以许可证为准)。

  截至2015年12月31日,海力化工经审计的的总资产1,343,027.96万元,总负债1,037,582.97万元,2015年度实现营业收入1,086,003.84万元,归属于母公司的净利润24,388.34万元。

  杨延良先生持有山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)90.00%的股权,目前博汇集团持有本公司25.88%的股份,为公司控股股东,因此杨延良先生为本公司的实际控制人。

  1、博汇集团持有海力化工19.00%的股份,同时杨延良先生持有山东科润投资有限公司(以下简称“科润投资”)83.34%的股权,而科润投资持有海力化工53.00%的股份,杨延良先生为海力化工的实际控制人,因此本公司与海力化工为同一实际控制人控制,海力化工为本公司关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 规定的关联关系情形。

  2、海力化工分别持有江苏海力100%的股权,持有江苏海兴100%的股权,持有江苏海华100%的股权,因此本公司与江苏海力、江苏海兴及江苏海华属于同一实际控制人控制,江苏海力、江苏海兴及江苏海华为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 规定的关联关系情形。

  3、科润投资持有丰源热电85.00%的股权,同时杨延良先生持有科润投资83.34%的股权,杨延良先生为丰源热电的实际控制人,因此本公司与丰源热电为同一实际控制人控制,丰源热电为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  1、出租标的为江苏博汇拥有的部分办公楼、宿舍楼,合计141,949.62平方米,分别位于江苏大丰港二期码头海堤复合桥北侧和江苏大丰港经济区上海港路东侧、海晏路南侧。

  2、出租标的为公司拥有的污水处理二期及其配套设施,位于山东省淄博市桓台县马桥镇大成路北侧、工业路东侧,主要包括土地、房屋、水池及水处理设备等,账面原值12,614.60万元,年处理污水能力6万方。

  上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则,按照出租标的的成本加合理利润的定价方式,经双方友好协商一致确定租赁价格。

  1、江苏海力租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计71,521.69平方米,租期一年(自2016年1月1日至2016年12月31日),年租金11,872,599.00元。

  2、江苏海兴租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计30,678.33平方米,租期一年(自2016年1月1日至2016年12月31日),年租金5,092,603.00元。

  3、江苏海华租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计22,544.50平方米,租期一年(自2016年1月1日至2016年12月31日),年租金3,742,387.00元。

  4、丰源热电租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计17,205.10平方米,租期一年(自2016年1月1日至2016年12月31日),年租金2,856,047.00元。

  5、海力化工租用公司污水处理二期及配套设施,租期一年(自2016年1月1日至2016年12月31日),租金9,000,000.00元。

  上述关联交易有利于盘活公司及子公司固定资产,提高闲置资产的利用率,不存在损害上市公司利益和广大中小股东利益的情形。

  公司于2016年8月22日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》 、《关于出租固定资产暨关联交易的议案》等议案,详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2016-021号公告。

  本公司独立董事滕芳斌、王娟、夏洋于2016年8月17日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》,并发表如下意见:同意将《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于出租固定资产暨关联交易的议案》等相关议案提交公司第八届董事会第九次会议审议,并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

  本公司独立董事滕芳斌、王娟、夏洋于2016年8月22日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 ,认为:公司董事会在审议表决该等关联交易的议案时,遵循了关联董事回避制度,公司七名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容,其表决程序合法、规范;该等关联交易遵循了诚实自愿、公平合理、互惠互利的原则,有利于提高公司及子公司闲置资源的利用率,不存在损害中小股东利益的情形。

  如果说囤地、捂盘、炒地、炒房、加杠杆等等,可以作为房地产资本主义的早期形态;现在则是中盘,就是大规模使用金融工具,尽可能加杠杆,充分利用地价上升来扩张资产负债表,然后拉升资产价格,或者快速周转产生现金流,以现金流为依托进一步融资扩张。

  从不确定性的负面效应到金融危机的最终爆发,是金融市场可能的损失转化为现实的损失的过程。因此,必须从源头上减少负面的不确定性,防范金融风险的聚集与放大,并在金融危机爆发后及时采取应对措施。

  货币超宽松并非引发“流动性陷阱”这么简单,可能会孕育着巨大的风险,如果国债等风险激化并出现危机,那么社会由此引发的动荡不可忽视。世界各国应更加重视结构性改革,而不是盲目实施超常规的货币宽松政策竞赛。

  市场情绪趋向极端;盘整的可能性较大。我们的模型显示美国和香港市场情绪均趋向极端,往往预示着即将到来的市场整固,甚至是回调。

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